株の話、経済の話、何の話だろう？

トレーダーたちが集まるStockTwitsに、こんな質問がありました。


あなたは２５歳です。「このお金で上手く分散投資してほしい」、とお婆さんから頼まれ、あなたは１万ドル（約１１０万円）を受け取りました。さて、どのように投資しますか？ メンバーたちの回答をいくつか見てみましょう。

木曜のマーケットがそろそろ終わります。下は、S&P５００のETF、SPDR S&P 500 (SPY)の３分足チャートです。


矢印（A）が今朝の寄付き、Bの赤い線は今朝の寄付きから引いたVWAP（出来高加重平均）、そしてCは昨日の寄付きから引いたVWAPです。

銀行株指数に嫌なチャートパターンが形成されています。ここからの動きに大いに注目です。４分ほど の動画です。




（情報源：InvestmentWatchのツイート）

動画で使用したチャートはTradingViewです。無料で使えます。

「トレードは難しい。９０％の個人トレーダーは失敗に終わる」、と言われています。９０％という数字は大袈裟のような気がしますが、トレードが難しいというのは事実です。発表されたデータを、いくつか見てみましょう。

スイングトレーダー、ブライアン・シャノン氏は、こんな移動平均線を考慮することを勧めています。６分ほどの動画です。



動画で使用したチャートはTradingViewです。無料で使うことができます。

（情報源：シャノン氏のツイート）

皆さんも薄々感じていたと思いますが、ブルームバーグの報道によると、私たちが感じていたことは単なる妄想ではありませんでした。
なぜヘッジファンドのマネージャーたちは、「これが買い候補銘柄だ」などといった重要な情報を、投資家たちの前で公表するのでしょうか？

NR7というパターンについて何度か書きましたが、NR7はNarrow Range 7の略になり、過去７日間で値幅が最も狭い日がNR７になります。実例をあげると、金曜のNYダウがNR７です。

こんな質問があります。 なぜ土曜と日曜は株の取引が無いのでしょうか？ 言うまでもなく、週末は全ての人が休みになる訳ではありません。小売店、レストランは通常どおりに土日も営業し、銀行も土曜は店を開けています。もし週末に株取引ができるようになれば、週日は仕事で忙しい人たちが、大いに助かるのではないでしょうか？

ひとつひとつの言葉は忘れてしまいましたが、ポール・チューダー・ジョーンズ氏が、このようなことを語っていました。

株価はなぜ上がったのだろうか、なぜ下がったのだろうか、と値動きの原因究明に懸命になる投資家が多い。私の経験から言えることは、皆に注目されるようになった時点で、値動きのほとんどは終わっている。私がこの業界に入った頃は大した情報が無く、情報の質も悪かったから、私はマーケットの動きが示されているチャートを重要視するようになった。

・米ＧＥがダウ平均から外れる、１１０年ぶり　株価低迷で（CNN）・米ＧＥをダウ平均から除外、19世紀組み入れの最古銘柄姿消す（ブルームバーグ）・ＧＥ、ダウ平均から除外　ドラッグストア大手と交代へ （日本経済新聞） GE（ゼネラル・エレクトリック）がダウ平均から外され、その代わりとして、ドラッグストア大手のウォルグリーン・ブーツ・アライアンスが２６日からダウ銘柄に採用されます。

下は、スティーブ・バーンズ氏のブログからです。

日本円のETF、Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trustの日足チャートです。

一つの指標に頼るのではなく、他の指標、そして他の時間軸も確認することが大切です。約７分の動画です。




動画で使っている無料チャートへは下記からアクセスしてください。

TradingView


下はこの動画の前編です。

（少し変わったボリンジャーバンドとMACDの併用方法）

投資家たちはビットコインに対して極めて悲観的です。しかし、この過去のデータを見たら、買い手は元気になることでしょう。約７分の動画です。




動画で使っているチャートへは下記からアクセスしてください。無料で使えます。

TradingView

予想されていたように、米国の金利は引き上げられました。
（ワシントン時事）米国の中央銀行に当たる連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）は１３日の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で、政策金利を０．２５％引き上げ、年１．７５～２．０％にすると全会一致で決めた。上げは３月以来で、今年２回目。景気判断を上方修正して年内にさらに２回の金利引き上げを見込み、今年の利上げ回数は合計４回となる見通しだ。 今年の金利引き上げ回数が合計３回から４回に増やされたので、「連銀の姿勢はタカ派になった」という意見が早速出ました。しかし、２０２０年の利上げ回数は２回から１回に減らされたので、２０２０年末の金利水準に変化はありません。

フェイスブック、アマゾン、ネットフリックス、グーグルはFANG株と呼ばれ、投資家に人気の４銘柄です。こんなツイートが出ています。

ラリー・ウィリアムズ氏は今年７５歳、日本でも著書が出版されているので、皆さんの中にも氏の本を読んだことがある人たちがいることでしょう。
ラリー・ウィリアムズ（Larry Williams、1942年10月6日 - ）はアメリカの有名な投資家・投機家。ウィリアムズ%R（W%R）などの数多くの投資手法を発案した。1987年のロビンスカップで11376%（113.76倍）の驚異的リターンを出し優勝し世界にその名をとどろかせた、未だにこの記録は破られていない。数多くの投資手法を持っており、セミナーに参加した人だけに伝授する方法もある。タートルズのラッセル・サンズとは親交がある。オレゴン大学卒業。（ウィキペディアから抜粋）

やや長期に渡るトレード、数週間単位でポジションを保有する人たちと話をする機会が昨夜ありました。マーケットに関する不安材料、心配材料を多数指摘する彼らでしたが、彼らに共通していることは買い姿勢です。
売り候補銘柄数と買い候補銘柄数を比較すると、現時点では、約３対１の割合で買い候補銘柄数が売り候補銘柄数を上回っている。

トレンドを確認するために、多くのトレーダーは移動平均線を使っています。下はその一例、S&P５００のETF、SPDR S&P 500  (SPY)の日足チャートにGMMAを入れたものです。


GMMAについて簡単に復習してみたいと思います。

AAIIから発表された、今週の個人投資家たちのセンチメント調査結果です。
     ・強気：３８．９％（先週 ３５％     歴史的平均値 ３８．５％）      ・中立：３４．４％（先週 ３８．７％     歴史的平均値 ３１．０％）      ・弱気：２６．７％（先週 ２６．３％     歴史的平均値 ３０．５０％）
「強気センチメントは１５週間ぶりの高レベル！」という報道を聞くと、皆さんかなり強気と思ってしまいますが、歴史的平均値に、やっと戻ったところです。
下は、CNNマネーに掲載されている恐怖＆欲 指数です。

トレーダー・コーチとして知られるブレット・スティーンバーガー氏が、見直すことの大切さについて述べています。

低迷の続いていたヨーロッパ銀行株指数が、今日は２．６５％と大きく反発しています。下が日足チャートです。

アメリカの投資家にはお馴染みのジム・クレイマー氏（CNBC）は、トレードのルールとして、これらのことをあげています。

もうかなり前になりますが、S&P６００指数について書いたら、こんな内容のコメントが来ました。
よく確かめてから記事を書いてください。S&P６００などという指数はありません。 米国株式市場のバロメーターであるS&P５００指数は有名ですが、小型株指数であるS&P６００は、あまり知られていません。

金曜の真夜中過ぎ、コロラド州デンバーにあるバーで起きた事件です。踊っているのはFBI捜査官です。

AAIIから毎週発表されている、今週の個人投資家たちのセンチメント状況です。

株の世界では、アルゴリズムを駆使した取引が主流となりました。個人のレベルでも、トレード・ロボットを使って、自動売買をしている人が増えました。「時間をかけてトレード方法を習うより、既に実績のあるトレード・ロボットを使った方が効率的だ」という声が頻繁に聞かれるようになり、トレード・ロボットの販売を目的としたセミナーも増えています。