株の話、経済の話、何の話だろう？

トランプ大統領の議会演説を今夜に控え、ダウ平均は現在マイナス０．１２％、火曜の米国株式市場は静かな動きです。こんな中で目立つのは、１３％の大幅下落となった大手小売のターゲットです。

トランプ大統領は、軍事予算を５４０億ドル増やす計画があることが今朝報道されましたが、下は大統領選挙が行われた五日前の見出しです。


トランプ氏が当選なら軍事株に火がつくだろう 下は、航空宇宙産業、そして軍事関連銘柄に投資しているETF、iShares US Aerospace & Defense (ITA)の日足チャートです。

薬は高すぎる、石炭業界を復興する、軍備を一新向上させる、などのトランプ大統領の発言で、関連企業の株価が揺れ動く最近のマーケットです。さて、次に狙われる業界はどこでしょうか？


２０１６年に行われた住民投票の結果、カリフォルニア州における嗜好用（娯楽用）マリファナが合法となり、米国で嗜好用マリファナを認める州の数は計８となりました。報道によると、最近２年間で米国のマリファナ業界は急速に伸び、２０１６年の売上は３４％増えて６９億ドルに達し、２０２６年には５００億ドルに成長することが予想されています。

米国株式市場の主要指数です。


ダウ平均、S&P５００指数、ナスダック総合指数、NYSE総合指数、ラッセル２０００、ダウ輸送株平均、ダウ公共株指数、S&P４００、S&P６００、ウィルシャー５０００、そしてバリューラインの全てがアップトレンドです。

あと４０分ほどで金曜のマーケットが終わります。今週のマーケットを振り、特に上昇が目立ったのはビットコインのETFです。下が日足チャートです。

一週間ほど前になりますが、トランプ政権の誕生で、コモディティETFに資金が大きく流れ込んでいるという記事がありました。

選挙運動中、トランプ氏は高速道路や橋の建設、それに空港の一大改装などを唱えていました。言うまでもなく、建築には鉄や銅、セメントなどが大量に必要になりますから、コモディティETFに資金が流入するのは納得できます。

覚えている人も多いと思いますが、２０１５年１月に起きたスイスフラン・ショックで、多くの為替ブローカー（FX業者）が倒産、または破綻寸前まで追い込まれました。FXCMもその一つです。
米ＦＸＣＭも顧客が有効証拠金を上回って損失になった額が２億2500万ドル（1米ドル＝117円換算で263億円）に達したことを明らかにしている。米ＦＸＣＭは米投資銀行ジェフリーズの親会社リューカディア・ナショナルから３億ドル（1米ドル＝117円換算で351億円）の融資を受けることが決定。破綻は回避された。（ZAI FX２０１５年１月１６日） その後ＦＸＣＭは、FXCMジャパン証券を楽天証券に売却するなどして、経営の再建に努めてきましたが、こんなニュースが今朝報道されました。

祭日の月曜、ニューヨーク株式市場は休場です。半年ほど前、このことについて書いたことがありますが、株トレーダーたちが最も強気なのは週末です。

きのうの続きです。
ちなみに株価がVWAP（出来高加重平均）を上回っている状態では、今日買った人全員の損益を合計したらプラスで、逆に株価がVWAPを下回っている場合はマイナスだ、ということがわかります。（知らなきゃ損！出来高加重平均取引（VWAP）の効率的な使い方から抜粋）

今週の米国株式市場を振り返ると、特に目立って好調だったのは航空会社で形成されるエアラインズ株指数（＋３．７７％）、そして＋３．６３％のバイオテクノロジー株指数です。ベンチマークのS&P５００指数は＋１．５１％でした。

注目したいのはバイオテクノロジー株指数です。下の週足チャートを見てください。

２０１６年４月２２日、CNNマネーには、こんな記事が掲載されていました。

過去７年間で、株式市場がこれほど割高になったことはない。 下は、米国株式市場のベンチマーク、S&P５００指数の日足チャートです。

最近の米国株式市場を見て、ジェフリー・サウト氏（投資ストラテジスト）は、このニュートンの言葉を引用しています。
私は天体の動きを測定することができる。しかし、人々の狂気を測定することはできない。

８．３パーセントだった住宅ローン支払い滞納者率が９．０２％に上昇したと報道され、一部の投資家たちは、「これは危険サインだ」と米国住宅市場の心配をし始めています。
米抵当銀行協会によると、２０１６年第３四半期８．３％だったFHAローン支払い滞納者率が、２０１６年第４四半期９．０２％に上昇した。滞納率が増大するのは２００６年以来初めてだ。（CNBC） FHAローンというのは、連邦住宅管理公団によって保証された住宅ローンであり、頭金が少なめで借りることができるので、初めて住宅を購入する人たちに人気のあるローンです。

今日の主役は米FRBイエレン議長です。
米ＦＲＢ、利上げ「待ち過ぎるのは賢明でない」＝イエレン議長（ロイター） イエレン議長の証言はタカ派と判断され、証言直後、米国債の利回りとドル指数が急騰しました。（１分足チャート）

MACDを使っているトレーダーは多数いますが、「MACDニュートラル」という言葉を、最近ほとんど聞くことがなくなったような気がします。


ご存知のように、ニュートラルは中立を意味し、数字で言うなら０です。MACDニュートラルは、MACDがゼロライン付近で横ばいとなってしまう状態を表わし、ブレイクアウトが好きなトレーダーたちが注目しているパターンです。

インデックス・ファンドは投資家たちに人気があります。
インデックス・ファンドとは、市場平均（ベンチマーク）と同じような動きをする運用を目指すファンドです。ここで言う市場平均とは「日経平均株価」「TOPIX」など、いわゆる株価指数です。（やさしい投資信託のはじめ方から抜粋） 米国の場合、ベンチマークとして有名なのはS&P５００指数です。

チャーリー・ビレロ氏（ペンション・パートナーズ）のツイートによると、最近１年間で最も好調なカントリーETFは、プラス１０７％のブラジル株に投資しているETFです。


ブラジルと言えばリオのオリンピックを思い出しますが、ブラジル株のETF（iShares MSCI Brazil )は、どんな株に投資しているのでしょうか？

ジェフ・クーパー氏のツイートです。


株は急旋回する。しかし、ほとんどのトレーダーにはそれができない。

ツイッターの日足チャートは、とにかく穴だらけ、あちこちに窓があります。見ての通り、今日も大きな窓を開けてのスタートとなりました。


そろそろ取引終了時間になりますが、ツイッター株は現在１２．７７％の大幅下落、パッとしない決算が売り材料となりました。

ツイッターのチャートを見て思い出すのは、あるトレーダーの言葉です。

先ず、数日前に報道された、このニュースを見てください。
「イバンカ」ブランド苦戦　米百貨店が扱い中止 2017/2/4 7:46 米大手百貨店ノードストロームは、トランプ米大統領の娘で自分の名前を冠した衣料・服飾ブランド「イバンカ・トランプ」の販売を取りやめると３日までに明らかにした。販売不振が続くなか、品ぞろえを見直す一環で新たな調達を中止すると説明している。（日本経済新聞） 大統領は黙っていませんでした。

・株を買う多くの人たちは、株価が上がっていることを説明するニュースなど読まない。彼らが買う気になったのは、株価が上昇しているからだ。-- エニス・タナー（Global Macro） ・利益につながるのは値動きだけだ。-- ブライアン・シャノン（Alpha Trends） 下の日足チャートを見てください。

去年の１２月２２日、StockCatsさんは、こんなツイートをしていました。

スーパーボウルの日曜です。私は野球ファンだからアメフトを見ない、私はバスケットボールのファンだからアメフトには興味はない、と言う人たちでもスーパーボウルだけは特別です。

さすがに今日は、株トレーダーたちのツイートが少なめですが、目にとまったものをいくつか見てみたいと思います。

Moniologyさんのツイート：

米国株式市場のベンチマークとして知られるS&P５００指数の今週の成績は＋０．１２％でした。極めて低い上昇率ですが、こんなことを安心している人たちがいます。


S&P５００指数の６０分足チャートです。窓が固いレジスタンスになり、下げ基調へ転落するという心配がありましたが、S&P５００指数は窓を無事に突破して金曜の取引を終えました。

１月の米雇用統計が発表されました。非農業部門雇用者数は予想されていた１８万人増を上回る２２万７０００人増、失業率は前回の４．７％をわずかに上回る４．８％という結果でした。焦点があてられたのは平均時給です。前年比で２．７％の上昇が予想されていましたが、結果はそれを下回る２．５％増でした。

上は、非農業部門雇用者数は素晴らしい数値でしたが、時給はガッカリな内容であったことを伝えるマーケッツ・インサイダーの見出しです。

チャートはTradingViewを使用しています。

無料で公開されているプロ・トレーダーたちが使っている指標

長年にわたる自分のトレードを振り返って言えることは、シンプルなトレード・ルールが最も役に立つということだ。-- リチャード・ローズ
下が、ローズ氏が挙げているシンプルなルールです。