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ビル・ゲイツ氏の注目銘柄

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感謝祭の翌日、さすがにマーケットは出来高が少なかったが、こういうニュースがあった。

先日、ビル・ゲイツ氏が利用しているカスケード・インベストメント、そしてビル・アンド・メリンダ・ゲイツ・ファウンデーション・トラストが、10%に相当するオートネーション(AN)株を買い占めたことが発表されたばかりだが、ゲイツ氏は更にAN株を買い集めている。

提出された書類によると、ゲイツ・グループは、11月25日、平均株価7ドル71セントで727500株、そして11月26日、平均株価8ドル7セントで172500株を買い足した。

(情報源:http://www.streetinsider.com/Insider+Trades/Bill+Gates+Investment+Vehicles+Continue+To+Buy+AutoNation+(AN),+Sparking+Share+Rally/4199303.html

下は、オートネーション(AN)の週足チャートだ。



抵抗線を突破して、ほぼ高値引けとなり、一先ずチャンネルの上限あたりを狙えそうだ。


S&P500指数に連動する、スパイダー(SPY)の日足チャートに移ろう。



11月21日の安値からプルバックが進み、下降する50日EMA(平滑移動平均線)に接近中だ。円で囲ったが、ストキャスティクスは買われ過ぎゾーンに入り始めているから、ここからの買いには注意しよう。



上のマクレラン・オシレーターも、買われ過ぎレベルに迫っている。繰り返しになるが、ここからの新規買いポジションには気をつけよう。

個別銘柄を一つ見てみよう。




CSX Corp. (CSX) 日足

下降する20日平滑移動平均線の下に、ベアフラッグが形成されている。売り候補リストに入れておこう。



交通事故の原因

さて感謝祭

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そろそろ出かける時間だ。



感謝に溢れる子どもたち。。。。

(写真: http://frinko.com/consider-yourself-very-lucky.html

ベアマーケットの新金融用語

木曜は感謝祭、そして金曜は半日マーケット。要するに、今週のマーケットは今日で終わったようなものだ。そんな訳で、株の話はやめて、247wallst.comに掲載された、「ベアマーケットの新金融用語」、というジョークを紹介しよう。

・201K:ブルマーケットの頃は、401Kと呼ばれていた企業年金制度のこと。株式市場の低迷で、401Kの残高が大きく減少したため201Kという名称に変更された。

・IPO:新規公開株という意味だったが、IPOはI'm Pissed Off(むかつくという意味だが卑俗な言葉)の略語。毎日のように減る201Kの残高を見た時、多くの投資家がIPOと叫ぶ。

・Stock Broker: 証券マンという意味があったが、現在は、下げの止まらない株をStock Brokerと呼ぶ。

・Discount Broker: 手数料の安い証券会社がDiscount Brokerと呼ばれていたが、最近は、金融危機で下げが止まらない証券株をDiscount Brokerと言うようになった。

・Market Sell-off(急落): この頃、毎日起きていること。

・Dollar Cost Averaging(ドル・コスト平均法という意味だが、難平買いも意味する): 全く役に立たない投資方法のこと。

・Treasury Bill(国債): 7000億ドルから3兆ドルに及ぶ、米国を金融危機から救うための借金のこと。最終的には、あなたの子どもたちが返済する義務がある。

・Hedge Fund(ヘッジファンド): もしもの時に備えて、あなたが金庫にしまい込んだ現金、銀貨、宝石など。

・Options Expiration Date(オプションの期限が切れる日): あなたが、もう株はやらない、と決心した日のこと。

・Recession-Proof(不況知らず): 今日、多くの人たちが飲んでいる安い強い酒のこと。

・Stock Split(株式分割): 口座に残っている安い株を見て、「あれ、株の分割でもあったのかな?」、とカン違いする人が増えている。

・52-Week Low(52週間ぶりの安値): 帰宅した時に感じること。

・Resistance(抵抗線):あなたの持ち株を待ち受ける、幾重にも重ねる壁のこと。

・Support(支持線):やがて抵抗線に変わる線のこと。

・Blue Chip:…

弱気なアナリスト

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(資料:Bespoke インベストメント・グループから)



買い、売り、ホールドとアナリストは株推奨をするわけだが、現時点において、買い推奨が全ての推奨を占める割合は36%だ。

上のチャートで分かるように、36%は1997年から2008年までで最も低い数値になり、アナリストは、かなり弱気になっているようだ。ということは、、、

半導体セクター

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下は、半導体株指数の日足チャートだ。



下降する20日EMA(平滑移動平均線)の下に、ベアフラッグが形成されている。ということで、このセクターで最も有名な、インテル(INTC)の日足チャートを見てみよう。



20日EMAから跳ね返される形となって、ほぼ安値引けとなった。下は10分足チャート。




下降トライアングルが形成されている。底辺割れが売りシグナルだ。

S&P500指数に連動する、スパイダー(SPY)の日足チャートに移ろう。



20日EMA(平滑移動平均線)が壁になり、さほど弱い引け方ではないが、陰線を形成して終了した。下は30分足チャート。



1、2で分かるように、二番天井が作られている可能性がある。3の安値割れで、売りを計画しているトレーダーもいることだろう。


もう一つチャートを見てみよう。




Patterson Companies Inc. (PDCO) 日足

ベアフラッグが形成されている。売り候補リストに入れておこう。


27日(木):感謝祭でマーケットは休み。

28日(金): マーケットは通常より3時間早く終了する。





ベアラリー

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米政府によるシティグループ救済計画発表で、最も買いを集めたのは銀行株と証券株だ。



銀行株指数(日足)+17.72%

大陽線を作って、下降する短期トレンドラインのところで終了した。もちろん現時点では、ここが起点となってトレンドが転換するかは分からないから、より高い安値と高値が形成されるのを待つ必要がある。




証券株指数(日足)+19.28%

こちらは、短期トレンドラインを突破して高値引けとなった。繰り返しになるが、一日だけの大陽線では、トレンドが変わったと判断することはできないから、ここで超強気な投資はできない。



上は、逆指標として有名なプット/コール・レシオの日足だ。月曜のマーケット大幅上昇で、見てのとおり、レシオは極端に低いレベルで終了し、強気になった投資家の様子が表れている。数日間のラリーが展開される可能性があるが、新規の買いポジションは慎重に行きたい。

S&P500指数に連動する、スパイダー(SPY)の日足チャートに移ろう。



以前のサポートライン(1)、そして下降する短期トレンドライン(2)を突破して、二日連続の陽線が形成された。頭上には、壁になる可能性がある、20日EMAと34日EMA(平滑移動平均線)が控えている。

個別銘柄を見てみよう。




Potash Corp. of Saskatchewan, Inc. (POT) 日足

強いマーケットには関係なく、5日EMAの突破に失敗して、冴えない終了となった。先週の安値が試されそうだ。



99 Cents Only Stores (NDN) 日足

多くの投資家が注目する200日単純移動平均線(SMA)が支えになり、反発ラリーを展開して、ほぼ高値で引けた。続伸に期待できそうなパターンだ。





(AOLから)

質問:あなたは、シティグループ株を保有していますか?

回答:

いいえ 79%

はい 21%

総回答数:29359

シティグループ、しかし安くなったものだ

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ブリーフィング・ドット・コムが、シティグループ(C)に関して、こう書いている。

先週のマーケットで、信じられない展開となったのが、シティグループの大幅下落となった株価だ。具体的に言えば、シティグループは60%の暴落となり、3ドル77セントで終了した。言い換えれば、現在のシティの株価は、1カ月分の現金自動預入支払機(ATM)の使用料金とほぼ同じになった。(http://finance.yahoo.com/marketupdate?u


下が、シティグループの週足だ。




そして、下はアナリストの推奨状況。(zacks.comから)


約1カ月前、週足チャートで分かるように、MACD(A)からは売りシグナルが出ていた。しかし、アナリストの意見は、1カ月前も今日も、ほとんど変わりが無い。もちろん、MACDだけで売買判断はできないが、トレンドを確認する一方法として利用するトレーダーは多い。


S&P500指数に連動する、スパイダー(SPY)の日足チャートに移ろう。



マーケットは反発ラリーを展開し、ほぼ高値で終了した。大きな出来高(3)となった原因の一つは、11月限のオプションが時間切れとなり、それに関連した取引があったためだ。

見ての通り、上には以前のサポートライン(1)、それに下降する短期トレンドライン(2)が控え、積極的に買える状態ではない。


個別銘柄を見てみよう。



Apollo Group Inc. (APOL) 日足

上昇する50日EMA(平滑移動平均線)の上にレンジが形成されている。ブレイクアウト候補リストに入れておこう。




(CNNマネーから)

質問:最近のマーケットの大スランプで、あなたは、どんな頻度で401Kの残高を調べるようになりましたか?

回答:

毎日  19%

一週間に一度  14%

一カ月に一度  13%

怖くて見ることができない  54%

総回答数  93929

忘年会、新年会に備えて

(ライフハッカーから) 盛り上がる?しらける?宴会芸9つ ・ワインのコルクを立たせる ・ワインボトルの中に落ちたコルクを取り出す ・指をはじいて煙を出す と面白そうなもの色々です。詳細は下記でどうぞ。 http://www.lifehacker.jp/2008/11/081120enkai_9.html

呆れたバンク・オブ・アメリカ

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次の銘柄の共通点は何だろうか?

グーグル(GOOG)、アップル(AAPL)、バンク・オブ・アメリカ(BAC)、フォード(F)、ゼネラル・モーターズ(GM)、シティグループ(C)

正解:どれも新安値で終了だ。

信じられないニュースがある。

ロイターの報道によると、バンク・オブ・アメリカの最高経営責任者、ケネス・ルイス氏はこう語っている。「金融危機を引き起こした最大の原因は、州政府による、金融機関の監視が徹底していなかったためだ。」

このニュースを読んだダグラス・マッキンタイヤ氏(247Wall St)は、早速こう書いている。

「政府から既に救済資金を受け取ったバンク・オブ・アメリカは、勝手なことを言っている。おそらく、金はもう使ってしまったことだろう。金融危機の責任を政府になすりつけただけでなく、最高経営責任者のルイス氏は、ファニーメイとフレディマックは、政府系住宅金融機関という地位を利用して、最初から無謀な投資をするように作られていた、などということを平気で言っている。」

http://www.reuters.com/article/ousiv/idUSTRE4AJ7D220081120#

http://www.247wallst.com/2008/11/bank-of-america.html



S&P500指数に連動する、スパイダー(SPY)の日足チャートに移ろう。




大きな出来高で分かるように、かなりの狼狽売りがあったようだ。ここから反発したとしても、以前のサポートライン(A)の突破に苦労することだろう。


質問:株を売った資金は、どこへ行ったのだろうか?



国債30年物(日足)

安全を求めて、資金は国債に避難した。しかし、ボリンジャーバンドから大きく飛び出たローソク足で分かるように、こんな上げ方は長続きしない。とにかく株の大スランプで、国債に買いが殺到だ。



上は、プット/コール・レシオにボリンジャーバンドを入れたものだ。円内を見てほしい。いったん外に出た後、プット/コール・レシオは、バンドの中へ戻っている。そろそろ反発ラリーが起きる可能性があることを頭に入れておこう。





(AOLから)

質問:政府は、国民の税金を使って、3大自動車メーカーを救うべきだと思いますか?

回答:

いいえ  70%

はい  30%

総回答数 34315 




ブレイクダウン

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昨日、二つのシナリオについて書いたが、マーケットは下降トライアングルの下辺を割って、S&P500指数は5年ぶりの安値で終了した。



S&P500指数 (日足)

このブレイクダウンで、壊れてしまった底辺がレジスタンスになる可能性がある。全く惨たんたる相場になってしまったが、マーケット関係者のコメントを記そう。

・「とにかく好材料が無い。このままでは、投資家の株式市場に対する信頼感が完全に失われてしまう。正に、信頼感が危機に直面している。」 トッド・モーガン氏(ベル・エア・インベストメント・アドバイザーズ)

・「こんなひどい状況では、投資家を説得できるような買い材料は無い。」 ジョン・ビール氏(コーウェン・アンド・カンパニー)

・「今日のブレイクダウンで、テクニカル的に見た場合、ダウは7100、ナスダック1070、そしてS&P500は681まで下げる可能性がある。」 バリー・リットホルツ氏(リットホルツ・ドット・コム)





短期的には、極端に高いレベルに達した上のプット/コール・レシオで分かるように、そろそろ一時的な反発が起きる可能性がある。もちろん、トレンドは下げ方向だから、ラリーは空売りの好機会になる。


個別銘柄を見てみよう。



Apple Inc. (AAPL) 日足

下降トライアングルの底辺が近い。ブレイクダウン候補だ。






株ではないが、上はユーロ/ドルの週足チャートだ。さて、ユーロは反発できるか?


(情報源:http://money.cnn.com/2008/11/19/markets/markets_newyork/index.htm?postversion=2008111917 http://www.ritholtz.com/blog/2008/11/stopped-out-longs-possible-shorts/

二つのシナリオ

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ついに中国が日本を抜いて、米国債の最大保有国となった。

9月末時点、中国は、5850億ドルに相当する米国債を保有し、日本は5732億ドル。

ブルームバーグの報道によると、現在中国が保有する米国債は2005年7月の2倍に相当し、逆に日本は2004年8月の6990億ドルから減っている。

(情報源:http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=aFQwLGTYEM3Y&refer=home


S&P500指数に連動する、スパイダー(SPY)の日足チャートに移ろう。

二つのシナリオがある。



マーケットはレンジを形成している。

・下辺(1)割れなら空売り。

・ラリーの展開なら上限(2)で利食い。




マーケットは下降トライアングルを形成している。

このシナリオを信じるなら、狙いはブレイクダウンだ。


個別銘柄を見てみよう。




ViroPharma Inc. (VPHM) 日足

三角形の上辺に迫り、ブレイクアウトに期待できそう。




(Wallet Popから)

質問:年末までに、飛行機での旅行計画はありますか?

いいえ 53%

はい 47%

総回答数: 1428




物まね

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自殺を図ったトレーダー

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厳しい相場が続いているが、こんなヘッドラインを見つけた。

「ブラジルのトレーダー、金融先物取引所で自殺」

ブラジルの大手銀行トレーダー、パウロ・セルジオ・シルバ氏(36歳)は、午後の取引最中、ピストルで自らの胸を撃って病院に運び込まれた。取引所側からは、それ以上の詳しいことは発表されておらず、現在シルバ氏は危篤状態のようだ。(http://www.huffingtonpost.com/2008/11/17/suicide-brazilian-trader_n_144409.html

それでは、もう一つ銀行の話題。

シティグループ(C)は、更に5万人におよぶ人員削減を発表し、これで合計すると20%に相当する社員が職を失うことになる。チャレンジャー・グレイ・アンド・クリスマス社のデータによると、ここ15年間で、5万人解雇は2番目に大きな規模だ。



最大の解雇は、1993年7月、IBMが発表した6万人。

marketwatch.com


S&P500指数に連動する、スパイダーの日足チャートに移ろう。




失速を表す尻尾を形勢し、サポートラインの直ぐ上で終了した。下は30分足。



支持線割れで、売りを考えているトレーダーがいることだろう。


個別銘柄を見てみよう。



Alpha Natural Resources Inc. (ANR) 日足

下降トライアングルが出来ている。下放れ候補リストに入れておこう。


月曜夜、ロイターの報道によると、後任が決まりしだい、ジェリー・ヤン氏(ヤフー最高経営責任者)が辞任することになった。




(ジェリー・ヤン氏   写真:ウィキペディア)


グッピー移動平均線

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金曜のマーケットを振り返って、blog.rebeltraders.netは、こう書いている。

午前10時:マーケット急落

午後12時15分:マーケット反発ラリー開始

午後3時15分:大引けまで45分。マーケット下げに転ずる。

引け間際の強力な売りで、マーケットは、結局ほぼ安値引けになった。いつもと同じだ。トレーダーたちは、マーケットを信用していないから、オーバーナイトで株を持つ気にはなれない。


S&P500指数に連動する、スパイダー(SPY)の日足チャートに移ろう。



こんな冴えない引け方だから、多くのトレーダーは、サポートレベルのテストを予測していることだろう。それでは、グッピーの移動平均線を入れてみよう。




パラメーター (全て平滑移動平均線 EMA)

短期(青):3、5、8、10、12、15

長期(赤):30、35、40、45、50、60


下は、8月のラリー。短期的にアップトレンドになったが、長期的なダウントレンドを変えることはできなかった。




それでは、金曜の終了間際の様子を、5分足チャートで見てみよう。



全ての短期移動平均線が、上から下へ長期移動平均線をクロスして終了だ。


個別銘柄を一つ見てみよう。




Nike Inc. (NKE) 日足

下降する5日平滑移動平均線が壁になった。下は15分足。



サポートライン割れで空売る方法がある。




(CNNマネーから)

質問:政府は、自動車メーカーに、どう対処するべきだろうか?

回答:

・救済資金を融資するべきだ  12%

・何もする必要はない  47%

・資金を融資して経営陣を一掃するべきだ  40%

総回答数  115587