株の話、経済の話、何の話だろう？

水曜のマーケット

ダウ：－１１．８１　－０．０９％ ナスダック：－１３．３０　－０．５５％

予想されたように、連銀は０．２５ポイントの利下げを実施し、ＦＦ金利が２．００％に設定された。更に、公定歩合も０．２５ポイント引き下げられて２．２５％になった。

金利引き下げ直後の、ドル／円の５分足チャートを見てみよう。



矢印で示したところが、利下げニュースが発表された時間だ。勢いよく長い陽線を形成し、ドルは１０４．８０円まで買われたが、後が続かず簡単に崩れてしまった。それでは、日足チャートへ移ろう。



１０４．８０円でドルが失速したのは、１０５円に走るレジスタンスラインが一原因だ、と言ってもさしつかえないだろう。

Ｓ＆Ｐ５００指数に連動する、スパイダーの日足チャートをチェックしてみよう。



２００日平滑移動平均線の突破に失敗し、目立つ上ヒゲを作って安値引けとなった。一先ず、チャンネルの下辺がテストされそうだ。

個別銘柄を一つ見てみよう。



Newfield Exploration Co. (NFX)　日足

３８．２％の値戻しレベル（３月２０日の安値から４月２８日の高値で測定）のテスト中だ。反発に期待できそう。

木曜のマーケット開始前には下記の経済指標が発表される。（数値はアナリストの予想）

・個人所得（３月分）　＋０．４％

・個人消費（３月分）　＋０．２％

・ＩＳＭ製造業業況指数（４月分）　４８．０

火曜のマーケット

ダウ：－３９．８１　－０．３１％ ナスダック：＋１．７０　＋０．０７％

強かったのは、クレジットカードの二銘柄、マスターカード（ＭＡ）とビザ（Ｖ）だ。両社とも、好決算を発表し買いを集めた、ということになるのだが、１０分足チャートを見てほしい。



マスターカード

ギャップアップの寄付き、そしてほぼ高値で終了だ。



ビザ

マスターカードのように、これも強く引けているが、１で示したように、こちらはギャップダウンでスタートを切っている。なぜ、弱い寄付きになったのだろうか？原因は、たしかに決算は予想を上回るものだったが、会社側は米国内での成長が減速するだろう、という見方も同時に発表したためだ。

それなら、どうしてビザの株価は簡単に回復しただけでなく、強力なラリーを展開したのだろうか。こんな報道があった。

「時間外取引で、既に大きく売られていたビザだが、マスターカードの決算が好影響になり、結果的に買いを集める形となった」（ブリーフィング・ドット・コムより）

なるほど、よくある説明だ。

Ｓ＆Ｐ５００指数に連動する、スパイダーの日足チャートを見てみよう。


値幅の狭い、方向性の無いローソク足だ。もちろん、今日明日の二日間にわたり、連邦公開市場委員会だから、さすがに皆さん模様眺めと決め込んだようだ。

金利動向は、日本時間の木曜午前３時１５分頃に分かる。アナリストは、ＦＦ金利が０．２５ポイント引き下げられて、２％に設定されることを予想している。ということで、オーバーナイトのポジションは注意が必要だ。

個別銘柄のチャートに移ろう。


CH Robinson Worldwide Inc. (CHRW)　日足

高値圏でレンジを形成している。上放れ候補リストに入れておこう。



State Street Corp. (STT)　日足

３８．２％の値戻しレベルと、２０日平滑移動平均線の突破に難航している。売り候補リストに入れておこう。

出るのも大変だろうね。。。

月曜のマーケット

ダウ：－２０．１１　－０．１６％ ナスダック：＋１．４７　＋０．０６％

チョコレートバーで有名なマーズ社が、約２３０億ドル（一株８０ドル）で、ガムで有名なWilliam Wrigley Jr. Co. (WWY)を買収することになった。


マーズ社のチョコレートバー



Wrigleyのガム

合併終了後は、チョコレート味のガムを作るのだろうか？

Ｓ＆Ｐ５００指数の日足チャートへ移ろう。



１４００レベル（青）と、２００日平滑移動平均線の突破に難航している。一つ気になることがある。


上は、ボラティリティ指数の日足だ。指数は下げているのだが、逆にＭＡＣＤのヒストグラムは上げている。デバージェンスという現象だから、このあたりが底になって、ボラティリティ指数の上昇が始まる可能性がある。この指数と、Ｓ＆Ｐ５００指数は逆関係にある。ボラティリティ指数の上昇は、マーケットの下げを意味するわけだ。

個別銘柄を２つ見てみよう。



Baidu.com, Inc. (BIDU)　日足

ブレイクアウト候補だ。



International Game Technology (IGT)　日足

ベアフラッグの下辺を割った。続落に期待できそう。

ここロサンゼルスは、３７度の暑さに襲われ、正に真夏です。

マーケットの復習をしてみましょう。



先ず、プット／コール・レシオです。１未満の数値は、投資家が強気になっていることを示します。金曜の数値は、まだ極端に低いというレベルではないですから、もうしばらく買い手が優勢のマーケットが展開される可能性があります。



Ｓ＆Ｐ５００指数の日足

１４００のレジスタンスに挑戦中です。このレベルを突破なら、言うまでもなく、買い手に更に勢いがつくことでしょう。

今週の注目は、３０日に予定されているＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）です。マーケット関係者は、０．２５ポイントの追加利下げを予想しています。

個別銘柄を見てみましょう。



Agrium Inc. (AGU)　日足

３８．２％の値戻しレベルがサポートになり一転反発。続伸に期待できそうです。

弱いパターンを一つあげましょう。



Allergan Inc. (AGN)　日足
２０日移動平均線をなかなか突破できず、ほぼ安値引けです。

木曜のマーケット

ダウ：＋８５．７３　＋０．６７％ ナスダック：＋２３．７１　＋０．９９％

暗い収益の見通し発表で、スターバックス（ＳＢＵＸ）が、１０％を超える下げとなった。下が日足チャートだ。



何と言っても膨大な出来高が目立つ。いったん壊れたサポートラインは、抵抗線に変わる習性がある。言い換えれば、もしここからスターバックスが反発して、青のライン付近まで戻すなら空売りの好チャンスになる。

ついでに月足チャートも見てみよう。



まだアップトレンドは健在だ！（笑）

もう２銘柄見てみよう。



Caterpillar Inc. (CAT)　日足

サポートレベルのテストが無事に終わったようだ。反発に期待できそう。



アップル　ＡＡＰＬ　日足

ブレイクアウト候補だ。

良い週末をお過ごしください。

水曜のマーケット

ダウ：＋４２．９９　＋０．３４％ ナスダック：＋２８．２７　＋１．１９％

マーケット終了後、アップルが決算を発表し、ＡＰはこう報道している。

「アップルの第２四半期売上は、アナリストの予想を上回ったが、低めの収益見通しも発表され、時間外取引では売りが先行している。」



（資料：ヤフー・ファイナンス）

アップル（ＡＡＰＬ）は、２ドル６９セント高（＋１．６８％）で通常取引を終了した（１）。２が時間外取引を表し、午後７時５１分時点（ＮＹ時間）では、４８セントの下げ（マイナス０．２９％）となっている。これだと大した下げではないが、これを見てほしい。



（資料：ナスダック・ドット・コム）

１は時間外取引の高値、そして２が時間外取引の安値になる。通常取引のアップルの高値は１６４ドル８４セント、そして安値は１６１ドル８セントだったから、時間外取引はかなり荒れたわけだ。

Ｓ＆Ｐ５００指数に連動する、スパイダー（ＳＰＹ）の日足チャートへ移ろう。



２００日平滑移動平均線の下に、狭いレンジが形成され、はっきりした方向性が無い。

もう二つチャートを見てみよう。



Smith International Inc. (SII)　日足

ブレイクアウト候補だ。



Las Vegas Sands Corp. (LVS)　日足

２０日移動平均線の突破に失敗し、冴えない引けとなった。月曜の安値がテストされそう。

火曜のマーケット

ダウ：－１０４．７９　－０．８２％ ナスダック：－３１．１０　－１．２９％

急騰する原油を考えれば当然かもしれないが、予想以下の決算発表で、ユナイテッド航空（ＵＡＵＡ）が大きく売られた。（あまりに決算内容が悪かったため、ユナイテッドの債務償還能力が疑問視される結果となった。）

下が日足チャートだ。



下降基調における横ばいだったから、ブレイクダウンを見込んで、下辺の直ぐ下に、空売り注文をあらかじめ入れておいた人も多かったことだろう。

Ｓ＆Ｐ５００指数に連動する、スパイダー（ＳＰＹ）の日足チャートへ移ろう。



昨日と同様に、目立つ下ヒゲを作って下げ渋りの一日となった。抵抗線の下で足踏み状態だ。

もう二つ銘柄を見てみよう。



ＩＢＭ　日足

ブレイクアウト候補だ。



Focus Media Holding Ltd. (FMCN)日足

２０日平滑移動平均線の突破に失敗し、弱気な尻尾が出来上がった。

ダウ：－２４．３４　－０．１９％ ナスダック：＋５．０７　＋０．２１％

Ｓ＆Ｐ５００指数に連動する、スパイダー（ＳＰＹ）の日足チャートから見てみよう。


（赤は２００日平滑移動平均線）

レンジの上辺を突破することはできなかった。しかし、形成された下ヒゲで分かるように、売り手よりも買い手の動きが目立つ。

テキサス・インスツルメンツ（ＴＸＮ）が、月曜のマーケット終了後、第１四半期の決算を発表した。ヘッドラインは、こう書かれている。

「テキサス・インスツルメンツ（ＴＸＮ）、利益２８％増」

さて、時間外取引でテキサス・インスツルメンツは買われているだろうか？それとも売られているだろうか？


１が通常取引の終値。＋３．３４％だ。

２が時間外取引。２．５５％下げている。

言うまでもなく、ヘッドラインだけでは、株価の予想をするのは難しい。

二つ個別銘柄のチャートを見てみよう。

先ず、ブレイクアウト候補。



Weatherford International Ltd. (WFT)日足




Zions Bancorp. (ZION)日足

これは売り候補。
金曜は失速の上ヒゲ。そして月曜、２０日平滑移動平均線を割って、ほぼ安値引けになった。

週末は、いかがでしたか？

先ず、ボラティリティ指数の日足と、Ｓ＆Ｐ５００指数の日足を見てみましょう。



ボラティリティ指数



Ｓ＆Ｐ　５００指数

注目は、円で囲った４カ所です。ボラティリティ指数が、ボリンジャーバンドの下辺に接触すると、そこでＳ＆Ｐ５００指数が利食われる傾向があります。金曜は強いラリーが展開されましたが、そろそろ売り物に注意です。

ついでに、Ｓ＆Ｐ５００指数に連動する、ＳＰＹの週足チャートもチェックしておきましょう。



金曜は、３８．２％の値戻しレベルで大引けです。直ぐ上には、下降するトレンドラインが控えています。

下は、買い候補と売り候補です。



Monsanto Co. (MON)日足

上放れに期待できそうです。



Federated Investors Inc. (FII)日足

こちらは、ベアフラッグの形成中です。

さて、掃除でもするか。。。。。。・

木曜のマーケット

ダウ：＋１．２２　＋０．０１％ ナスダック：－８．２８　－０．３５％


好決算の発表で、グーグル（ＧＯＯＧ）が時間外取引（After Hours)で、１７．０８％と大きく上げている。



これは、通常取引終了時点での、グーグルの日足チャートだ。下降する５０日移動平均線がレジスタンスになっている。



時間外取引を入れると、チャートはこうなる。（上の赤い線は２００日移動平均線）グーグルはＳ＆Ｐ５００指数に属する大型銘柄だけに、金曜のマーケットは強く寄付きそうだ。

Ｓ＆Ｐ５００指数に連動する、スパイダー（ＳＰＹ）の日足チャートへ移ろう。



陽線が形成されているが、値幅が狭く、どちらかと言えば方向性のハッキリしない一日だった。おそらく、引け後のグーグルの決算が気になって動けなかったのだろう。とにかく注目は、グーグル効果で、レジスタンスラインを突破できるかだ。

もう一つチャートを見てみよう。



Priceline.com Inc. (PCLN)日足

なだらかに上昇する５０日移動平均線のテスト中だ。反発候補として、リストに入れておこう。

ダウ：＋２５６．８０　＋２．０８％ ナスダック：＋６４．０７　＋２．８０％

Ｓ＆Ｐ５００指数に連動する、スパイダー（ＳＰＹ）の日足チャート。


ギャップアップのスタート、大陽線を形成して高値引けだ。しかし、見てのとおり、全体的な横ばいに変化は無い。

ＪＰモルガン（ＪＰＭ）とインテル（ＩＮＴＣ）が、今日のマーケットの火付け役になった、と繰り返し報道されているところで、さっそくチャートに移ろう。



ＪＰモルガン　日足



インテル　日足

両銘柄とも横ばい状態だ。特にインテルは、上辺の突破に難航し、陰線で終わっているから売り物に注意だ。

もう一つチャートを見てみよう。



Rowan Cos (RDC)日足

２０日平滑移動平均線から跳ね返り、ほぼ高値で終了した。続伸に期待できそう。




色盲猫、絶対に解けない。（http://icanhascheezburger.com/より）